Materiële vaste activa | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | ||||||
Investeringen met economisch nut: | |||||||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 384,5 | 384,5 | |||||
- overige investeringen met een economisch nut | 59.015,3 | 60.847,7 | |||||
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 13.075,7 | 11.775,4 | |||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 13.401,5 | 12.913,1 | |||||
Totaal | 85.877,0 | 85.920,7 | |||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | |||||||
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 384,5 | - | - | - | - | - | 384,5 |
Totaal | 384,5 | - | - | - | - | - | 384,5 |
Overige investeringen met een economisch nut | |||||||
Boekwaarde | Investeringen | DesInvesteringen | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
Gronden en terreinen | 1.479,8 | - | - | 1,0 | - | - | 1.478,8 |
Strategische gronden | 976,0 | - | - | - | - | - | 976,0 |
Woonruimten (incl. gebouwen) | 1.551,4 | 4,9 | - | 81,3 | - | - | 1.475,1 |
Bedrijfsgebouwen | 13.684,2 | - | - | 629,7 | - | - | 13.054,5 |
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken | 6.249,9 | 176,6 | - | 415,3 | 1,9 | - | 6.009,2 |
Vervoermiddelen | 540,5 | 101,3 | - | 93,6 | - | - | 548,2 |
Machines, apparaten en installaties | 4.933,8 | 785,0 | - | 677,6 | - | - | 5.041,2 |
Overige materiële vaste activa | 31.432,1 | 121,1 | - | 1.121,2 | - | - | 30.432,3 |
Totaal | 60.847,7 | 1.188,9 | - | 3.019,7 | 1,9 | - | 59.015,3 |
Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2023 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2023 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2023. | |||||||
De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. De kredieten die in 2023 zijn afgesloten, zijn nader toegelicht in de bijlage gesloten kredieten. | |||||||
Verloop overige investeringen met een economisch nut. | |||||||
Gevoteerd netto krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 | Netto krediet minus realisatie | Toelichting | |||
Woonruimten (incl. gebouwen): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Uitbreiding gebouw IJsselstraat 44 | 100,0 | 4,9 | 4,9 | 95,1 | *1 | ||
Subtotaal woonruimten | 4,9 | ||||||
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken: | |||||||
- Hockeyveld 36 (vh12) onderlaag | 548,7 | 9,1 | 22,0 | 526,7 | |||
- Led verl sportv Bwijk en WaZ | 383,9 | 200,6 | 457,1 | -73,2 | *1 | ||
Subtotaal Grond-, weg- en water-bouwkundige werken | 209,7 | ||||||
Vervoersmiddelen: | |||||||
- Vervangen heftruck TOR | 174,5 | 51,2 | 111,7 | 62,8 | *1 | ||
- Bedrijfswagens A, B, C, D | 56,1 | 50,2 | 50,2 | 5,9 | *1 | ||
Subtotaal Vervoersmiddelen | 101,3 | ||||||
Machines, apparaten en installaties: | |||||||
- Plaatsen parkeerautomaten 2023 | 120,0 | 46,0 | 46,0 | 74,0 | |||
- Smartphones organisatie 2022 | 285,0 | 249,6 | 249,6 | 35,4 | |||
- Offline back-up omgeving | 90,0 | 4,9 | 59,0 | 31,0 | *1 | ||
- BIP 2023 Vervanging laptops | 450,0 | 426,7 | 426,7 | 23,3 | |||
- BIP 2023 AV-middelen hal en restaurant | 70,0 | 55,5 | 55,5 | 14,5 | |||
- BIP 2023 Vervangen grafbekisting begraafplaats | 22,0 | 2,3 | 2,3 | 19,7 | |||
Subtotaal machines, apparaten en installaties | 785,0 | ||||||
Overige materiële vaste activa (exclusief onderwijs): | |||||||
- BIP krediet vervangen meubilair koffiekamer Duinrust | 22,0 | 29,4 | 29,4 | -7,4 | *1 | ||
- BIP 2023 Vervanging bureaustoelen | 135,0 | 91,6 | 91,6 | 43,4 | *1 | ||
Subtotaal overige materiële vaste activa (exclusief onderwijs) | 121,1 | ||||||
Totaal | 1.222,1 | ||||||
*1 Krediet is afgesloten in 2023 | |||||||
Bijdragen van derden overige investeringen met een economisch nut. | ||||
Toelichting | ||||
Afkomstig uit grond-, weg waterbouwkundige werken: | ||||
- Hockeyveld 36 onderlaag | 1,9 | Bijdrage Specifieke uitkering Sport | ||
|---|---|---|---|---|
Totaal | 1,9 | |||
Economisch nut waarvoor ter bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven. | |||||||
Boekwaarde | Investeringen | DesInvesteringen | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: | |||||||
- Riolering en afval | 11.775,4 | 1.590,4 | 290,1 | 13.075,7 | |||
Totaal | 11.775,4 | 1.590,4 | - | 290,1 | - | - | 13.075,7 |
Gevoteerd netto krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 | Netto krediet minus realisatie | Toelichting | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: | |||||
380174 - 2023 Rioolinvesteringen 2023- 2027 | 5.000,0 | - | - | 5.000,0 | |
Totaal | 5.000,0 | - | - | 5.000,0 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. | |||||||
Boekwaarde | Investeringen | DesInvesteringen | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken t/m 2016 | 5.843,4 | - | - | 588,7 | - | - | 5.254,7 |
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken vanaf 2017 | 7.069,7 | 1.845,2 | - | 430,6 | 337,5 | - | 8.146,8 |
Totaal | 12.913,1 | 1.845,2 | - | 1.019,3 | 337,5 | - | 13.401,5 |
Alle (nieuwe) investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd. Afhankelijk van de aard van de investering wordt de afschrijvingstermijn (10 tot 40 jaar) bepaald. | |||||||
Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2023 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2023 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2023. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. | |||||||
Gevoteerd netto krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 | Netto krediet minus realisatie | Toelichting | |||
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken | |||||||
- Reconstr. groen Warande fase 1,Laan van Blois | 115,5 | 0,3 | - | 115,5 | |||
- Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg | 125,4 | 44,4 | 115,8 | 9,6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Reconstr. grijs Warande fase 1, Laan van Blois | 767,3 | 504,2 | 546,2 | 221,1 | |||
- VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg | 222,0 | 19,5 | 58,4 | 163,6 | |||
- Renovatie voetbalveld Sportpark Adrichem | - | 35,6 | 35,6 | -35,6 | *1 | ||
- DFR 2 Rotonde Zeestraat - Warande | 239,0 | 2,1 | 857,8 | -618,8 | |||
- 2021 Infra Plesmanweg voorbereidingskrediet | 75,0 | 31,4 | 79,8 | -4,8 | *1 | ||
- 2021 Infra Zuiderkade | 910,0 | 426,3 | 468,6 | 441,4 | |||
- 2022 Infra Vervangen Ov lichtmasten | 110,0 | 65,3 | 121,3 | -11,3 | |||
- 2022 Infra Vervangen OV armaturen | 351,5 | 108,0 | 184,3 | 167,2 | |||
- Aanleg skatebaan | - | 13,2 | - | - | |||
- 2022 Infra Wijckermolen (nav HOV busbaan) | 120,0 | 0,9 | 0,9 | 119,1 | |||
- 2022 Infra Plesmanweg | 2.695,0 | 56,2 | 56,2 | 2.638,8 | |||
- 2022 Infra Warandebuurt fase 2 | 685,0 | 66,6 | 66,6 | 618,4 | |||
- 2022 Infra VRI Wijckermolen- Viaductweg | 185,3 | 17,5 | 17,5 | 167,8 | |||
- 2022 Infra VRI Plesmanweg-Alkmaarseweg | 185,3 | 19,5 | 21,2 | 164,1 | |||
- 2022 Infra VRI Parallelweg-Wijckermeerweg | 185,3 | 17,7 | 17,7 | 167,6 | |||
- Aanleg HOV busbaan | - | - | - | - | |||
- 2023 Infra Cyclische vervangingsprojecten | 200,1 | 47,8 | 32,0 | 168,1 | |||
- 2023 Infra Oosterwijk 3e fase | 724,8 | 15,4 | 15,4 | 709,4 | |||
- 2023 Infra VRI Schans - Breestraat | 112,7 | 15,7 | 15,7 | 97,0 | |||
Totaal | 1.507,7 | ||||||
*1 Krediet is afgesloten in 2023 | |||||||
De bijdragen van derden inzake investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld. | ||||
Bijdragen van derden direct gerelateerd aan de investering | ||||
Toelichting | ||||
- Renovatie voetbalveld Sportpark Adrichem | -7,6 | Bijdrage Specifieke uitkering Sport | ||
- Aanleg skatebaan | 7,5 | sponsorbedrag voor aanleg skatebaan | ||
- Aanleg HOV busbaan | 337,4 | HOV subsidie | ||
|---|---|---|---|---|
Totaal | 337,3 | |||