Eigen vermogen | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | |||||
Algemene reserves | 34.504,7 | 26.606,0 | 26.606,0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | 20.023,1 | 20.647,1 | 20.647,1 | ||||
Resultaat na bestemming | 7.775,4 | 12.242,2 | 11.887,9 | ||||
Totaal | 62.303,2 | 59.495,3 | 59.141,0 | ||||
Algemene reserve | |||||||
Boekwaarde | Toevoegingen | Onttrekkingen | Bestemming resultaat 2022 | Budgetover-heveling 2022 | Boekwaarde | ||
Reserve vast eigen vermogen | 5.083,9 | - | - | - | - | 5.083,9 | |
Algemene reserve | 21.522,1 | - | 3.079,5 | 12.242,3 | 1.264,1 | 29.420,8 | |
Totaal | 26.606,0 | - | 3.079,5 | 12.242,3 | 1.264,1 | 34.504,7 | |
Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. | |||||||
Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Res.best JRK 2022 Taakmut en dec.uitk dec.circ 22 | - | 48,9 | Taakveld 0.8 | ||||
Res.best JRK 2022 Taakmut en dec.uitk dec.circ 22 | - | 75,9 | Taakveld 6.1 | ||||
Res.best JRK 2022 Taakmut en dec.uitk dec.circ 22 | - | 82,0 | Taakveld 6.3 | ||||
Res.best JRK 2022 Verbouwingskosten Wijkermolen | - | 402,0 | Taakveld 6.1 | ||||
Res.best JRK 2022 Saneringskrediet | - | 98,6 | Taakveld 6.3 | ||||
Res.best JRK 2022 Energietoeslag dec.circ 2022 | - | 1.170,1 | Taakveld 6.3 | ||||
Dotatie VNG Fonds ontrekken alg reserve | - | 42,0 | Taakveld 0.10 | ||||
CUP middelen 1e bw onttrekken alg res | - | 1.160,0 | Taakveld 0.10 | ||||
Totaal | - | 3.079,5 | |||||
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Rekening resultaat 2022 | 12.242,3 | - | |||||
Budgetoverheveling 2022 | - | 1.264,1 | |||||
Totaal | 12.242,3 | 1.264,1 | |||||
De budgetoverheveling 2022 ten laste van de algemene reserve vrije beschikking in 2023 kan als volgt worden toegelicht: | |||||||
Onttrekkingen | Toelichting | ||||||
Compensatiepakket Corona | 910,1 | Taakveld 0.8 | |||||
Programma Duurzaamheid | 232,0 | Taakveld 7.4 | |||||
Implementatie omgevingswet | 122,0 | Taakveld 8.1 | |||||
Totaal | 1.264,1 | ||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Boekwaarde | Toevoegingen | Onttrekkingen | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Vermindering ter dekking van afschrijving | Boekwaarde | ||
Egalisatiereserve parkeren | 3.792,2 | 1.599,9 | 1.388,8 | 4.003,3 | |||
Kapitaallasten stadhuis | 120,7 | - | - | 120,7 | -,0 | ||
Gestegen energieprijzen organisaties | - | 300,0 | - | 300,0 | |||
Afvalinzameling | 101,5 | 187,1 | 35,6 | 253,0 | |||
Egalisatiereserve riolering | 652,4 | - | - | 652,4 | |||
Grondexploitaties | 5.118,6 | 289,6 | 1.241,3 | 4.166,9 | |||
Onderhoud en beheer groen | 272,5 | 131,7 | - | 404,2 | |||
Onderhoud en beheer civiel | 2.392,5 | 556,7 | 336,6 | 2.612,5 | |||
Decentralisaties Breed | 2.185,4 | - | 800,0 | 1.385,4 | |||
MGOIP sportaccomodaties | 806,8 | 129,5 | - | 936,3 | |||
Verbindingsweg A8/A9 | 2.100,0 | - | - | 2.100,0 | |||
Onderwijshuisvesting | 1.236,0 | 805,0 | - | 2.041,0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorzone | 1.799,2 | 1.362,0 | 2.062,5 | 1.098,7 | |||
Herstelfonds | 69,3 | - | - | 69,3 | |||
Totaal | 20.647,1 | 5.361,5 | 5.864,8 | - | 120,7 | 20.023,1 | |
Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. | |||||||
Egalisatiereserve parkeren | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Dekking lasten parkeren TV 2.2 | - | 1.057,8 | Taakveld 2.2 | ||||
Dekking lasten parkeerhandhaving TV 1.2 | - | 331,0 | Taakveld 1.2 | ||||
Resultaat baten parkeren TV 0.63 | 1.223,9 | - | Taakveld 0.63 | ||||
Ontvangen middelen inkomstenderving gestort in parkeerreserve | 376,0 | - | Taakveld 0.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1.599,9 | 1.388,8 | |||||
Kapitaallasten stadhuis | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kapitaallasten stadhuis | - | 120,7 | Taakveld 0.10 | ||||
Totaal | - | 120,7 | |||||
Gestegen energieprijzen organisaties | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Storting best.res. Gestegen energieprijzen organisaties | 300,0 | - | Taakveld 0.8 | ||||
Totaal | 300,0 | - | |||||
Afvalinzameling | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
DVO facturen HVC storten in afvalreserve TV 7.3 | 187,1 | Taakveld 7.3 | |||||
afwikkeling afval met reserve TV 0.5 | - | 3,6 | Taakveld 0.5 | ||||
afwikkeling afval met reserve TV 7.3 | - | 31,9 | Taakveld 7.3 | ||||
Totaal | 187,1 | 35,6 | |||||
Grondexploitaties | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Tussentijdse winstneming grondexploitaties Binnenduin | 289,6 | - | Taakveld 8.2 | ||||
Dekking kosten Kuenenpleinbuurt | - | 59,3 | Taakveld 8.3 | ||||
Onttrekking Spoorzone | - | 1.182,0 | Taakveld 8.2 | ||||
Totaal | 289,6 | 1.241,3 | |||||
Onderhoud en beheer groen | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Resultaat groenprojecten 2023 storten in reserve | 131,7 | - | Taakveld 5.7 | ||||
Totaal | 131,7 | - | |||||
Onderhoud en beheer civiel | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Onttrekking reserve wegen obv besluit NJN 2023 | - | 300,0 | Taakveld 2.1 | ||||
Resultaat GVVP 2023: onttrekking aan reserve | - | 36,6 | Taakveld 2.1 | ||||
Storting best. res. Wegen obv prog begroting TV2.1 | 540,0 | - | Taakveld 2.1 | ||||
Resultaat groenprojecten 2023 storten in reserve | 16,7 | - | Taakveld 2.1 | ||||
Totaal | 556,7 | 336,6 | |||||
Decentralisaties Breed | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Onttrekkingen TV 6.71 | - | 200,0 | Taakveld 6.71 | ||||
Onttrekkingen TV 6.72 | - | 535,0 | Taakveld 6.72 | ||||
Onttrekkingen TV 6.82 | - | 65,0 | Taakveld 6.82 | ||||
Totaal | - | 800,0 | |||||
MGOIP sportaccomodaties | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Saldo MGOIP storten | 129,5 | - | Taakveld 5.2 | ||||
Totaal | 129,5 | - | |||||
Onderwijshuisvesting | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Storting in reserve onderhuisvesting | 805,0 | - | Taakveld 4.2 | ||||
Totaal | 805,0 | - | |||||
Spoorzone | |||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | Toelichting | |||||
Storting bestemmingsreserve Spoorzone obv taakveld 3.1 | 180,0 | - | Taakveld 3.1 | ||||
Storting bestemmingsreserve Spoorzone | 1.182,0 | - | Taakveld 8.2 | ||||
Onttrekking bestemmingsreserve spoorzone tgv taakveld 8.2 | - | 2.062,5 | Taakveld 8.2 | ||||
Totaal | 1.362,0 | 2.062,5 | |||||
Effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | |||||
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 2.285,4 | 1.899,9 | 385,5 | ||||
Programma 1 Veiligheid | 331,0 | 331,0 | |||||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.394,4 | 556,7 | 837,8 | ||||
Programma 3 Economie | 180,0 | -180,0 | |||||
Programma 4 Onderwijs | 805,0 | -805,0 | |||||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 261,2 | -261,2 | |||||
Programma 6 Sociaal Domein | 2.628,6 | 2.628,6 | |||||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 263,9 | 187,1 | 76,8 | ||||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.425,8 | 1.471,6 | 1.954,2 | ||||
Totaal | 10.329,1 | 5.361,5 | 4.967,6 | ||||
Toelichting op de aard en doelstelling van de reserves: |
|---|
- Reserve vast eigen vermogen |
Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting. |
- Algemene reserve |
Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. |
- Bestemmingsreserve egalisatiereserve parkeren |
Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve. |
- Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van het nieuwe stadhuis. |
- Bestemmingsreserve afvalinzameling |
Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers. |
- Bestemmingsreserve egalisatiereserve riolering |
Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten. |
- Bestemmingsreserve grondexploitaties |
Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisatiereserve bedoeld om de verliesvoorziening |
grondexploitaties aan te vullen indien nodig. |
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. |
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. |
- Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed |
De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van financiële risico's van de 3 decentralisaties in het sociale domein. |
Raadsbesluit INT-14-13805. |
- Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties |
De bestemmingsreserve is gevormd ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van het groot onderhoud en de kapitaallasten van de sportvoorzieningen. |
Raadsbesluit INT-13-06847. |
- Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 |
De bestemmingsreserve is gevormd voor de financiële bijdrage A8/A9. De looptijd is vanaf 2017 tot en met 2020. |
Raadsbesluit INT-14-11027. |
- Bestemmingsreserve herstelfonds |
De bestemmingsreserve is gevormd om Beverwijkers te facitliteren in het herstel naar een financieel/economische stabiele situatie. |
Raadsbesluit INT-20-57318. |
- Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit INT-20-57277. |
- Bestemmingsreserve spoorzone |
De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de ontwikkeling van de spoorzone. Raadsbesluit INT-20-57277. |
- Bestemmingsreserve gestegen energieprijzen organisaties |
De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de dekking van de gestegen energieprijzen van organisaties. Raadsbesluit VJN 2023 |